Estrutura Curricular Curso de Estatística Aplicada

Curso de Estatística Aplicada

Introdução à Estatística
Análise de Regressão Linear
Covariância e Correlação
Distribuição de Probabilidades – Distribuição Normal
Distribuição de Probabilidades – Distribuições Uniforme, Log-Normal, Binomial e T de Student
Intervalo de Confiança
Intervalo de Confiança – Distribuição t de Student
Introdução de Gestão de Risco - CEA
Medidas de Tendência Central e Dispersão
Teste de Hipóteses
Valor Esperado e Variáveis Aleatórias
Instrumentos Estatísticos no Mercado Financeiro
ALM
Avaliação de Desempenho
Black-Litterman
Gestão de Risco: Value at Risk (VaR)
Information Ratio 1
Information Ratio 2
Monte Carlo
Média-Variância
Simulação de Monte Carlo
Stress Testing e Análise de Cenários
VaR Analítico ou Paramétrico
VaR Histórico
VaR de uma Carteira com 2 Ativos
Análise Gráfica
Definição de Objetivo e Stop
Definição, Direção e Força
Linhas de Tendência e Canais
Médias Móveis (Simples e Exponencial), Cruzamento e Bandas de Bollinger
Stop Móvel
Stop – Fundamentos de Retorno x Risco – Análise Técnica
Tipos de Gráficos: Linha, Barras, Candlestick, Ponto e Figura

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