Estrutura Curricular Curso Montagem de Carteiras
Curso de Montagem de Carteiras
Precificação de Carteiras de Investimentos
Análise de Risco de Carteiras
Capital Market Line (CML)
Correlação e Risco de Carteira com Dois ou Três Ativos
Curvas de Utilidade e Fronteira Eficiente
Propensão ao Risco
Retorno Passado e Risco
Risco Futuro e Dominância
Risco Sistemático e Não Sistemático – Parte I
Risco Sistemático e Não Sistemático – Parte II
Alocação de Ativos em Carteiras
Risco x Retorno : Eficiência de Carteiras
Rebalancemaneto de Carteiras
Estratégias de Carteiras de Renda Fixa
Convexidade
Dollar Duration, Spread Duration e Key Rate Duration
Duration
Gestão da Curva de Juros – Estratégias
Gestão da Curva de Juros – Formatos e Teorias
Gestão de Renda Fixa – Classificação de Estratégias
Imunização
Limitações da Imunização
Portfolio Duration
Risco de Preço
Risco de Reinvestimento
Estratégias de Carteiras de Renda Variável
Análise de Estilo Baseada em Retornos
Core-Satellite
Enhanced Indexing
Estratégias Ativas: Long Only e Long Short
Event-Driven
Gestão de Carteiras Remuneração da Gestão
Gestão de Carteiras – Análise Técnica x Fundamentalista
Gestão de Carteiras – Estratégias Ativas, Semiativas e Passivas
Gestão de Carteiras – Estratégias Passivas
Gestão de Carteiras – Long Only Estilos 1
Gestão de Carteiras – Long Only Estilos 2
Gestão de Carteiras – Métodos de Indexação
Holdings-Based Style Analysis
Information Ratio 1
Information Ratio 2
Quantitative Arbitrage e Short Bias
Sector Rotation
Separação de Alfa e Beta
Exercício - Curso de Montagem de Carteiras
Exercício - Curso de Montagem de Carteiras
Exercício - Curso de Montagem de Carteiras
Exercício - Curso de Montagem de Carteiras

