Estrutura Curricular Curso CFG | Preparatório Edital ANBIMA
Curso Preparatório CFG – Módulo I
Introdução ao CFG
Introdução e Edital Atualizado CFG
Orientação de Estudos – CFG
Planilha de Estudos
Métodos Quantitativos
Introdução aos Métodos Quantitativos – CFG
Formulário de Equações – Métodos Quantitativos
Juros Simples, Compostos, FV e PV
Taxa Equivalente, Efetiva e Real
Séries de Pagamentos e Anuidades
Covariância e Correlação
Intervalo de Confiança – Distribuição t de Student
Stop – Fundamentos de Retorno x Risco – Análise Técnica
Médias Móveis (Simples e Exponencial), HiLo, Cruzamento e Bandas de Bollinger
Osciladores: Momento (ROC), Estocástico, Índice de Força Relativa (IFR), MACD (Linha e Histograma)
Resumo CFG: Métodos Quantitativos
Economia
Introdução a Economia CFG
Formulário de Equações – Economia CFG
Microeconomia
Microeconomia: Oferta e Demanda Agregada
Microeconomia: Excedente do consumidor e do produtor
Microeconomia: Regulamentação Governamental
Elasticidade
Elasticidade-Preço da Oferta
Demanda do Consumidor
Bens substitutos e complementares
Estruturas de Mercado: Concorrência Perfeita, Monopólio, Oligopólios e Competição Monopolística
Estruturas de mercado: Modelo de Cournot, Stackelberg e Bertrand no Oligopólio, Monopsônio e Oligopsônio
Estruturas de mercado: modelo de empresa dominante, curva de demanda quebrada e índice de concentração Herfindahl-Hirschman (IHH)
Macroeconomia
Resumo: Principais Indicadores Econômicos
Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Nacional Bruto (PNB)
Taxas de Juros: papel das taxas de juros, taxa SELIC e sua influência na rotina das empresas
Índices de Preços: Indicadores de inflação: IGP (IGP-M, IGP-DI, IGP-10), INPC, IPCA
Índices de Referência: A Taxa DI Over, Taxas de juros (Taxa Selic, TLP, TBF, TR) e o mercado
SFN - Sistema Financeiro Nacional
SPB - Sistema de Pagamentos Brasileiro
Instituições e Subsistemas do Sistema Financeiro Nacional
Conselho Monetário Nacional – CMN
Banco Central do Brasil – BACEN
CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Bancos Comerciais
Bancos de Desenvolvimento
CTVM e DTVM - Corretoras e Distribuidoras
Política Fiscal: Necessidade de Financiamento do Setor Público e Implicações para a Dívida Pública
Superávits Primário e Nominal: Dívida Interna e Externa
Moeda: moeda em circulação e Teoria Quantitativa da Moeda (TQM)
Base Monetária, Meios de Pagamentos, Metas de Inflação, Copom
Operações no mercado monetário
Política Monetária: instrumentos, política monetária expansionista versus contracionista
Política Monetária: Mercado monetário e reflexos na taxa SELIC
Taxa de câmbio: Taxa de câmbio real e nominal, desvalorização/valorização cambial e efeitos sobre o comércio internacional
Taxa de câmbio: Regimes Cambiais (câmbio fixo, câmbio flutuante e bandas cambiais)
Balanço de Pagamentos: componentes do balanço de pagamentos
Câmbio e Comércio Internacional: mercado de câmbio e cupom cambial
Câmbio e comércio internacional: swap cambial e PTAX
Câmbio e comércio internacional: taxa de câmbio, balança de pagamentos e paridade das taxas de juros
Análise de Relatórios Financeiros
Introdução à Análise de Relatórios Financeiros CFG
Formulário de Equações – Análise de Relatórios Financeiros CFG
Finanças e os Objetivos da Empresa
Balanço Patrimonial
Ativos, Passivos e Outros
Estoques
Ativo Imobilizado
Análise Horizontal e Vertical
Demonstração do Resultado do Exercício
Lucro Bruto, Lucro Operacional, LAIR, EBITDA, EBIT
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)
Demonstrações Contábeis Suplementares e Notas Explicativas
Relatórios Contábeis e Análise das Demonstrações Contábeis – Introdução
Decisão Financeira de Curto Prazo
Decisões Financeiras de Curto e Longo Prazos – Introdução
Recursos de Longo Prazo
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa Operacional: Exemplo Prático
Fluxo de Caixa Livre: Exemplo Prático
Fluxo de Caixa e Taxa de Juros
Capital de Giro e Giro do Ativo (GA)
Gestão de Capital de Giro: Capital Circulante Líquido (CCL) e Capital de Giro
Gestão de Capital de Giro: Resumo Prático
Análise de Atividade
Endividamento
Retorno sobre Ativos (ROA ou RSA)
Identificação de Manipulação de Informações Financeiras e Detecção de Possíveis Fraudes
Liquidez
Cobertura de Juros
Resumo CFG: Análise de Relatórios Financeiros
Finanças Corporativas
Introdução a Finanças Corporativas – CFG
Formulário de Equações – Finanças Corporativas CFG
Objetivos das Finanças Corporativas e Maximização do Valor para Acionistas
Orçamento de Capital e Custo de Capital
Informações básicas para avaliação de investimentos
Métodos de análise: VPL, TIR e Profitability Index
Valor Presente Líquido (VPL)
Taxa Interna de Retorno (TIR)
Payback Simples e Descontado
Armadilhas na Avaliação de Projetos
Indicadores Baseados em Demonstrações Financeiras
Risco e Retorno – Rentabilidade
Risco e Retorno – Relação
Retorno – Formas
Estrutura de Capital e Política de Dividendos – Modigliani & Miller
Custo Médio Ponderado do Capital (CMPC ou WACC)
Benefício Fiscal e Efeito da Alavancagem
Política de Dividendos
Prós e Contras do Pagamento de Dividendos
Efeito de Clientela e Teorias da Distribuição de Dividendos
Discriminação de Preços, Coalizão, Fusões e Aquisições
Reestruturação de Empresas
Formas de Aquisição
Estratégias para o Comprador e Defensivas
Investimentos em Coligada, Controlada e Empreendimento Controlado em Conjunto
Governança Corporativa
Novo Mercado
Resumo CFG: Finanças Corporativas
Mercados e Instrumentos Financeiros : Parte I
Introdução aos Mercados e Instrumentos Financeiros – CFG
Formulário de Equações – Mercados e Instrumentos Financeiros CFG
Conceitos Básicos do Mercado de Capitais
Bolsas e Mercado de Balcão Organizados
Clearings
Companhias Abertas e Fechadas
Oferta Pública: IPO
Operações em Bolsa I
Clube de Investimentos
Índices de Ações ou Índices Bursáteis
Governança Corporativa – Índices
Índices de Ações II
Índice de Mercado – ANBIMA
Hipótese dos Mercados Eficientes (HME)
Melhor Execução de Ordens
Operacionalidade
ADR, BDR e GDR
Recompra de Ações
Resultado por Ação
Instrumentos Analíticos para Estimar Retornos e Riscos – Introdução
Taxa de Retorno e Cálculo de Risco
Ação – Cálculo do Retorno
Retorno do Capital Empregado e Return on Common Equity (ROCE e ROE)
Análise do Mercado, da Indústria e das Forças Competitivas
Resumo CFG: Mercados e Instrumentos Financeiros I
Mercados e Instrumentos Financeiros : Parte II
Títulos de Renda Fixa
Títulos Públicos
Títulos Públicos – 2
Títulos Privados
Títulos Privados – 2
Títulos Privados – 3
Debêntures e Notas Promissórias
Integração ASG: Análise de Risco de Crédito ASG e Títulos Temáticos
Securitização de Recebíveis
Estrutura a Termo – Curva de Juros
Precificação de títulos: PU e Marcação a Mercado – MaM
Precificação de títulos – 2
Duration
Convexidade
Riscos – Renda Fixa
Análise de Crédito
Rating
Processo de Investimento, Operações e Risco
Processo de due diligence de gestores de fundos de investimento
Introdução ao Mercado de Derivativos
Contratos a Termo
Contratos Futuros
Forward Rate Agreement (FRA)
Contratos de Opções
Contrato de Opções – Operacionalidade
Contratos de Swaps
Derivativos de Derivativos
Negociações com Derivativos
Resumo CFG: Mercados e Instrumentos Financeiros II
Teoria Moderna das Carteiras e Modelos de Precificação de Ativos
Introdução à Teoria Moderna das Carteiras e Modelos de Precificação de Ativos CFG
Formulário de Equações – Teoria Moderna das Carteiras
Principais Riscos do Investidor
Retorno Passado e Risco
Risco Futuro e Dominância
Correlação e Risco de Carteira com Dois ou Três Ativos
Retorno e Risco com Ativo Livre de Risco da Carteira
Curvas de Utilidade e Fronteira Eficiente
Capital Market Line (CML)
Risco Sistemático e Não Sistemático – Parte I
Risco Sistemático e Não Sistemático – Parte II
Teoria do Portfólio
Risco e Retorno do Portfólio
CAPM e SML Gráfico
CAPM e SML — Equação e Contraste com o Retorno Esperado
Arbitrage Pricing Model (APM)
Modelos Macroeconômicos Precificação
Modelo de Dividendo Descontado
Modelo de Perpetuidade
Modelo de Crescimento Constante (Modelo de Gordon)
Modelo de Crescimento de 2 e 3 Estágios
Análise DuPont para o ROE
Definição de Fluxo de Caixa da Firma e Fluxo de Caixa do Acionista
Relação entre o Fluxo de Caixa e o Valor da Empresa
Fluxo de Caixa da Firma ou Fluxo de Caixa Livre da Empresa
Fluxo de Caixa do Acionista ou Fluxo de Caixa Livre dos Sócios
Fluxo de Caixa Livre para Múltiplos Estágios
Cálculo do Índice P/E-to-Growth (PEG) e seu Uso na Avaliação Relativa
Múltiplo Preço/Vendas
Múltiplo Valor da Firma/EBITDA
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial (P/VP)
Lucro por Ação (LPA)
Avaliação de Empresas em Mercados Emergentes
Resumo CFG: Teoria Moderna das Carteiras e Modelos de Precificação de Ativos
Bibliotecas
Biblioteca de Vídeos CFG Módulo I
Prova Final
Prova - Curso Preparatório CFG – Módulo I
Prova - Curso Preparatório CFG – Módulo I
Prova - Curso Preparatório CFG – Módulo I
Curso Preparatório CFG – Módulo II
Finanças Comportamentais
Introdução às Finanças Comportamentais CFG
Erros Cognitivos x Vieses Emocionais
Finanças Comportamentais Corporativas
Resumo CFG: Finanças Comportamentais
Política de Investimento
Introdução à Política de Investimentos – CFG
IPS – Etapas do Processo
IPS – Perfil Situacional do Investidor Individual
IPS – Perfil Psicológico do Investidor
IPS Objetivos de Risco e Retorno e Restrições
IPS Calculando os Objetivos de Retorno
IPS – Objetivos de Risco – Tolerância ao Risco
IPS Benefício Definido – Restrições
IPS – Escolhendo Carteiras
Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC
IPS Benefício Definido vs. Contribuição Definida
IPS Benefício Definido – Retorno
IPS Tolerância ao Risco dos Fundos de Pensão
IPS – Restrições
IPS Metas Atuariais, Índices, Estratégias
PGBL e VGBL – Conceitos Básicos
PGBL e VGBL – Encargos
PGBL e VGBL – Tabela Regressiva
PGBL e VGBL – Tabela Progressiva
PGBL e VGBL – Tributação
Seguradoras de Vida
Seguradoras Não Vida
IPS – Fundações
IPS – Bancos
Resumo CFG: Políticas de Investimentos
Alocação de Ativos
Introdução à Alocação de Ativos CFG
Resumo CFG Módulo II: Alocação de Ativos
Novas Tecnologias em Finanças
Introdução a Novas Tecnologias em Finanças – CFG
FinTechs e Seus Segmentos
Blockchain e Distributed Ledger Technology (DLT)
Abordagens Quantitativas: High-Frequency Trading, Robo-Advisors, Algotrading, Machine Learning
Open Banking
Sandbox Regulatório
Regulatory Technology (RegTech)
Resumo – Novas Tecnologias em Finanças
Ética e Autorregulação
Introdução à Ética e Autorregulação – CFG
CFA Institute — Code of Ethics and Standards of Professional Conduct
Primeiro Padrão de Conduta Profissional: Profissionalismo
Segundo Padrão de Conduta Profissional: Integridade do Mercado de Capitais
Terceiro Padrão de Conduta Profissional: Obrigações para com os Clientes
Quarto Padrão de Conduta Profissional: Obrigações para com os Empregadores
Quinto Padrão de Conduta Profissional: Análise de Investimentos, Recomendações e Ações
Sexto Padrão de Conduta Profissional: Conflitos de Interesses
CFA Institute Asset Manager Code of Professional Conduct
Aspectos ASG
Código de Ofertas Públicas
Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros
Regras e Procedimentos Para Gestão de Recursos de Terceiros de Carteiras Administradas
Regras e Procedimentos Para a Atividade de Gestão de Patrimônio Financeiro
Regras e Procedimentos Para Todas as Categorias de Fundos de Investimento
Regras e Procedimentos para Fundos de Investimento Financeiro (FIF)
Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas dos Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais
Resumo CFG: Ética e Autorregulação
Legislação e Regulação
Introdução à Legislação e Regulação – CFG
Criação da CVM – Lei nº 6.385 – Lei do Mercado de Capitais, de 07/12/1976, com alterações posteriores
Dos crimes contra o mercado de capitais
Lei da Liberdade Econômica: Regras gerais aplicáveis aos Fundos de Investimento
Fundos de Investimentos – Definições Legais
Fundos de Investimentos – Dinâmica de Aplicação e Resgate
Resolução CVM nº 175/2022
Administração de Carteira de Valores Mobiliários – Instrução CVM nº 21, com alterações posteriores
Aplicação dos Recursos de Regimes Próprios de Previdência Social – Resolução CMN nº 3.922/10, com alterações posteriores
Legislação Pertinente aos Planos de Previdência Privada – Resolução CNSP nº 349/17, nº 348/17, nº 321/15, CMN n° 4.444/15
Investidores Qualificados e Profissionais: Resolução CVM nº 30
Resolução CVM nº 62/2022 – Condições Artificiais de Demanda, Oferta ou Preço de Valores Mobiliários
Resolução CVM nº 62/2022 – Manipulação de Preços
Compliance – ANBIMA
Resolução CVM nº 62/2022 – Operação Fraudulenta
Resolução CVM nº 62/2022 Práticas Não Equitativas
Legislação: Combate à Lavagem de Dinheiro
Tributação com Ações
Tributação de Títulos Públicos e Privados de Renda Fixa
Resumo CFG: Legislação e Regulação
Simulados CFG
Simulado - Curso Preparatório CFG – Módulo II
Simulado - Curso Preparatório CFG – Módulo II
Simulado - Curso Preparatório CFG – Módulo II
Simulado - Curso Preparatório CFG – Módulo II
Simulado - Curso Preparatório CFG – Módulo II
Simulado - Curso Preparatório CFG – Módulo II
Simulado - Curso Preparatório CFG – Módulo II
Simulado - Curso Preparatório CFG – Módulo II
Simulado - Curso Preparatório CFG – Módulo II
Simulado - Curso Preparatório CFG – Módulo II
Simulado - Curso Preparatório CFG – Módulo II
Bibliotecas
Biblioteca de Vídeos CFG Módulo II
Exercício - Curso Preparatório CFG – Módulo II
Prova Final
Prova - Curso Preparatório CFG – Módulo II
Prova - Curso Preparatório CFG – Módulo II
Prova - Curso Preparatório CFG – Módulo II
