Estrutura Curricular Curso Consultor CVM
Curso Consultor CVM
Instrumentos de Renda Fixa, Renda Variável e Derivativos -
ADR, BDR e GDR
Avaliação por Múltiplos
Ação – Cálculo do Retorno
Balanço Patrimonial
COE – Certificado de Operações Estruturadas
Caderneta de Poupança
Clube de Investimentos
Companhias Abertas e Fechadas
Contrato Futuro de Boi Gordo – Aspectos Avançados
Contrato Futuro de Soja – Aspectos Avançados
Contrato de Opções – Operacionalidade
Contratos Futuros
Contratos a Termo
Contratos de Opções
Contratos de Swaps
Custo Efetivo Total e Financiamento Imobiliário
Custo Médio Ponderado do Capital (CMPC ou WACC)
Debêntures e Notas Promissórias
Definição de Fluxo de Caixa da Firma e Fluxo de Caixa do Acionista
Demonstração do Resultado do Exercício
Demonstração do Resultado e Demonstração do Resultado Abrangente
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Derivativos de Derivativos
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)
Estrutura Conceitual Básica – Introdução
Fechamento de capital e OPA
Fluxo de Caixa Livre para Múltiplos Estágios
Fluxo de Caixa da Firma ou Fluxo de Caixa Livre da Empresa
Fluxo de Caixa do Acionista ou Fluxo de Caixa Livre dos Sócios
Forward Rate Agreement (FRA)
Governança Corporativa
Governança Corporativa – Índices
Instrumentos Analíticos para Estimar Retornos e Riscos – Introdução
Instrumentos Financeiros
Introdução ao Mercado de Derivativos
Lucro Bruto, Lucro Operacional, LAIR, EBITDA, EBIT
Lucro por Ação (LPA)
Modelo de Crescimento Constante (Modelo de Gordon)
Modelo de Crescimento de 2 e 3 Estágios
Modelo de Dividendo Descontado
Modelo de Perpetuidade
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial (P/VP)
Múltiplo Preço/Vendas
Múltiplo Valor da Firma/EBITDA
Negociações com Derivativos
Novo Mercado
Oferta Pública: IPO
Operacionalidade
Princípios Básicos de Economia e Finanças
Armadilhas na Avaliação de Projetos
Câmbio e Comércio Internacional: mercado de câmbio e cupom cambial
Câmbio e comércio internacional: swap cambial e PTAX
Câmbio e comércio internacional: taxa de câmbio, balança de pagamentos e paridade das taxas de juros
Estrutura a Termo – Curva de Juros
Inflação e desemprego: Curva de Phillips de curto e longo prazo
Macroeconomia
Moeda: funções da moeda, tipos de moeda, excesso versus escassez e razões para manter moeda
Moeda: moeda em circulação e Teoria Quantitativa da Moeda (TQM)
Oferta e Demanda Agregada na Macroeconomia: Equilíbrio e curvas de demanda e oferta
Oferta e Demanda Agregada na Macroeconomia: PIB Real e Potencial
Oferta e Demanda Agregada na macroeconomia: Hiato de inflação e hiato de recessão
Operações com Desconto e Descontos Simples
Operações no mercado monetário
Payback Simples e Descontado
Política Fiscal: Curva de Laffer, Efeito de crowding-out, Efeitos da política fiscal e outros
Política Fiscal: Necessidade de Financiamento do Setor Público e Implicações para a Dívida Pública
Política Monetária: Mercado monetário e reflexos na taxa SELIC
Política Monetária: instrumentos, política monetária expansionista versus contracionista
Principais Indicadores Econômicos
Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Nacional Bruto (PNB)
Sistema de Amortização de financiamentos: Tabela Price, SAC
Taxa Interna de Retorno (TIR)
Taxa Interna de Retorno Modificada – TIRM
Taxa de câmbio: Taxa de câmbio real e nominal, desvalorização/valorização cambial e efeitos sobre o comércio internacional
Taxa de juros: Regra de Taylor e formato da curva de juros
Taxas de Juros: papel das taxas de juros, taxa SELIC e sua influência na rotina das empresas
Valor Presente Líquido (VPL)
Índices de Preços: Indicadores de inflação: IGP (IGP-M, IGP-DI, IGP-10), INPC, IPCA
Índices de Referência: A Taxa DI Over, Taxas de juros (Taxa Selic, TLP, TBF, TR) e o mercado
Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado
ANBIMA
Bancos de Desenvolvimento
Bolsas de Valores e Mercados à Vista, a Termo, Futuro e de Opções (Mercado de Balcão Organizado)
CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Conselho Monetário Nacional – CMN
Conselho de Recursos do SFN
Cooperativas e sociedades de crédito imobiliário
Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC
Instituições e Subsistemas do Sistema Financeiro Nacional
Investidores Qualificados e Profissionais: Resolução CVM nº 30
Leis SFN
Princípio “Conheça seu cliente”
Práticas Vedadas
Resolução CVM nº 62/2022 Práticas Não Equitativas
Resolução CVM nº 62/2022 – Condições Artificiais de Demanda, Oferta ou Preço de Valores Mobiliários
Resolução CVM nº 62/2022 – Manipulação de Preços
Resolução CVM nº 62/2022 – Operação Fraudulenta
Suitability
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP
Supervisor: Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC
Planejamento de Investimento
Balanço Patrimonial Pessoal
Capacidade de poupança e fundo de emergência
Decisão do Cliente
Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapa 1
Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapa 2
Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapa 3
Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapa 4
Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapas 5 e 6
Finanças Comportamentais Corporativas
Finanças Pessoais
Introdução ao Processo de Planejamento Financeiro
Orçamento e Fluxo de Caixa
Participantes dos Mercados
Propensão ao risco – ANBIMA
Propósito, Benefícios e Componentes do Processo de Planejamento Financeiro
Fundos de investimento
Asset Allocation 1
FI: Fundos de Investimentos – Conceitos Básicos
FI: Fundos de Investimentos – Definições Legais
FI: Fundos de Investimentos – Dinâmica de Aplicação e Resgate
FI: Principais Estratégias de Gestão
Fundos de Investimentos – Administração, Gestão e Distribuição
Fundos de Investimentos – Política de Investimento
Fundos de Investimentos – Princípios Éticos do Código de Ética e Responsabilidade Profissional do IBCPF
Fundos de Investimentos – Vantagens
Introdução aos Fundos de Investimentos - CPA 20
Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo I - FIF
Gestão de Carteiras e Riscos
Acordo de Basiléia
Arbitrage Pricing Theory (APT)
CAPM e SML Gráfico
CAPM e SML — Equação e Contraste com o Retorno Esperado
Conceito de Otimização e Backtesting de Indicadores técnicos
Correlação e Risco de Carteira com Dois ou Três Ativos
Curvas de Utilidade e Fronteira Eficiente
Fundamentos dos Sistemas Mecânicos (Robôs)
Gestão de Risco: Backtesting
Gestão de Risco: Value at Risk (VaR)
Linha de Mercado de Capitais (CML)
Medidas de Risco de Mercado
Monte Carlo
Métodos em Prova
Orçamento de Risco
Propensão ao Risco
Rebalanceamento de Carteiras
Rebalanceamento de carteiras – Payoffs e Tolerância ao Risco
Retorno Passado e Risco
Retorno de Carteiras com Alavancagem
Retorno e Risco com Ativo Livre de Risco da Carteira
Retorno – Formas
Risco Futuro e Dominância
Risco Operacional
Risco Sistemático e Não Sistemático – Parte I
Risco Sistemático e Não Sistemático – Parte II
Risco da Carteira com Ativo Livre de Risco
Risco de Carteiras com Alavancagem
Risco de Crédito
Risco de Default
Risco e Retorno do Portfólio
Tópicos ASG
ASG: Definição de Critérios Para Investimentos Socialmente Responsáveis
ASG: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
ASG: Investimentos Imobiliários
ASG: Investimentos Socialmente Responsáveis (Socially Responsible Investing)
ASG: Private Equity
Conceitos de ASG
Integração ASG: Análise de Risco de Crédito ASG e Títulos Temáticos
Integração ASG: Fundos de Investimentos em Ações com Estratégias ASG
Integração dos Aspectos ASG no Valuation das Companhias
Riscos ASG
Títulos Temáticos ASG
Produtos de Previdência Complementar
Escolha do tipo de fundo de investimento e riscos dos produtos
PGBL e VGBL – Conceitos Básicos
PGBL e VGBL – Encargos
PGBL e VGBL – Tabela Progressiva
PGBL e VGBL – Tabela Regressiva
PGBL e VGBL – Tributação
Portabilidade e tipos de renda dos planos de Previdência Complementar
Gestão de Carteiras : Renda Variável
Análise de Estilo Baseada em Retornos
Core-Satellite
Diligência para a seleção de gestores de renda variável
Enhanced Indexing
Estratégias Ativas: Long Only e Long Short
Event-Driven
Gestão de Carteiras Remuneração da Gestão
Gestão de Carteiras – Análise Técnica x Fundamentalista
Gestão de Carteiras – Estratégias Ativas, Semiativas e Passivas
Gestão de Carteiras – Estratégias Passivas
Gestão de Carteiras – Long Only Estilos 1
Gestão de Carteiras – Long Only Estilos 2
Gestão de Carteiras – Métodos de Indexação
Holdings-Based Style Analysis
Information Ratio 1
Information Ratio 2
Médias Móveis (Simples e Exponencial), Cruzamento e Bandas de Bollinger
Osciladores: Momento (ROC), Estocástico, Índice de Força Relativa (IFR), MACD (Linha e Histograma)
Quantitative Arbitrage e Short Bias
Sector Rotation
Separação de Alfa e Beta
Top-Down x Bottom-Up
Gestão de Carteiras : Renda Fixa
Alavancagem na Renda Fixa
Convexidade
Dollar Duration, Spread Duration e Key Rate Duration
Duration
Estratégias de Hedge e Seguro de Carteira
Estrutura a Termo – Curva de Juros
Gestão da Curva de Juros – Estratégias
Gestão da Curva de Juros – Formatos e Teorias
Gestão de Renda Fixa – Classificação de Estratégias
Gestão de Renda Fixa – Fontes de Retorno
Imunização
Limitações da Imunização
Portfolio Duration
Risco de Preço
Risco de Reinvestimento
Tipos de Carteiras – Barbell, Bullet e Ladder
Volatilidade de Títulos com Opções Embutidas
Investimentos no Exterior
Investimentos no Exterior: Hedge Funds
Mercado Acionário no Exterior
Mercado de Renda Fixa no Exterior II
Principais títulos negociados no mercado internacional
Renda Fixa no Exterior – Mercados e Métricas
Renda Fixa no Exterior – Outros Títulos
Renda Fixa no Exterior – Títulos do Tesouro Americano
Avaliação de Desempenho
Análise Macro
Análise Micro – Conceitual
Atribuição de Desempenho em Renda Fixa
Avaliação de Desempenho
Avaliação de Desempenho – Cálculos
Benchmarks: Tipos e Processos de Elaboração
Retorno com e sem Fluxos Externos
Taxa de Retorno Ponderada pelo Dinheiro
Taxa de Retorno Ponderada pelo Tempo
Time-Weighted x Money-Weighted
