Estrutura Curricular MBA para o Mercado Financeiro

Introdução ao Conteúdo Brasileiro - CNPI

Introducao ao mercado financeiro

Orientação de Estudos – Conteúdo Brasileiro

Planilha de Estudos

Sistema Financeiro Nacional

Introdução ao capítulo – Sistema Financeiro Nacional – CNPI – Conteúdo Brasileiro

SFN - Sistema Financeiro Nacional

Conselho de Recursos do SFN

Conselho Monetário Nacional – CMN

Banco Central do Brasil – BACEN

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

Supervisor: Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Bancos Comerciais

Bancos múltiplos e bancos de investimento

Bancos de Desenvolvimento

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES

CTVM e DTVM - Corretoras e Distribuidoras

Sociedades de arrendamento mercantil (leasing)

Clearings

Cooperativas e sociedades de crédito imobiliário

Demais Instituições Financeiras

Mercado de Capitais

Introdução ao capítulo – Mercado de Capitais – CNPI – Conteúdo Brasileiro

Conceitos Básicos do Mercado de Capitais

Principais Riscos do Investidor

Risco e Retorno – Rentabilidade

Taxa de Retorno e Cálculo de Risco

Risco e Retorno do Portfólio

Teoria do Portfólio

Cálculo do Modelo CAPM

Arbitrage Pricing Model (APM)

Modelo de Crescimento Constante (Modelo de Gordon)

Ação – Cálculo do Retorno

Retorno sobre Ativos (ROA ou RSA)

Retorno do Capital Empregado e Return on Common Equity (ROCE e ROE)

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado do Exercício

Indicadores Baseados em Demonstrações Financeiras

Projeções Financeiras

Capital de Giro e Giro do Ativo (GA)

Bolsas e Mercado de Balcão Organizados

Operações em Bolsa I

Ações: IPO

Índices de Ações ou Índices Bursáteis

Operacionalidade

ADR, BDR e GDR

Tributação com Ações

Debêntures e Notas Promissórias

Companhias Abertas e Fechadas

Regulamentação Societária

Resolução CVM nº 80/2022 - Registro e a Prestação de Informações dos Emissores

Resolução CVM nº 160/2022 - Ofertas Públicas de Distribuição Primária ou Secundária

Resoluções CVM nº 215 - Oferta Pública de Aquisição (OPA)

Recompra de Ações

Recuperação Judicial

Rating

Fundos de Investimentos – Conceitos Básicos

Tipos de fundos e riscos

Fundos de Investimentos – Administração, Gestão e Distribuição

Fundos de Investimentos – Definições Legais

Fundos de Investimentos - Política de Investimento

Fundos de Investimentos – Dinâmica de Aplicação e Resgate

Resolução CVM nº 175/2022

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo I - FIF

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo II - FIDC

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo III - FII

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo IV - FIP

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo V - ETF

Fundos de Investimentos – Tributação de Fundos de Investimento Financeiro

Fundos de Investimentos – Tributação: Fundos Imobiliários, FIDCs, FIPs, Fundos de Índice e FIAGRO

Regras e Procedimentos Para Gestão de Recursos de Terceiros de Carteiras Administradas

Regras e Procedimentos Para Todas as Categorias de Fundos de Investimento

Mercado de Renda Fixa

Introdução ao capítulo – Mercado de Renda Fixa – CNPI – Conteúdo Brasileiro

Formulário de Equações – Mercado de Renda Fixa

Juros Simples, Compostos, FV e PV

Taxa Equivalente, Efetiva e Real

Séries de Pagamentos e Anuidades

Valor Presente Líquido (VPL)

Taxa Interna de Retorno (TIR)

Valor Esperado e Variáveis Aleatórias

Medidas de Tendência Central e Dispersão

Covariância e Correlação

Títulos de Renda Fixa

Títulos Públicos

Títulos Públicos – 2

Tesouro Direto

Tesouro Nacional

Títulos Privados

Títulos Privados – 2

Precificação de títulos: PU e Marcação a Mercado – MaM

Precificação de títulos – 2

Duration

Convexidade

Tributação de Títulos Públicos e Privados de Renda Fixa

Exercícios Resolvidos CNPI Brasileiro Mercado de Renda Fixa

Mercado de Derivativos

Introdução ao capítulo – Mercado de Derivativos – CNPI – Conteúdo Brasileiro

Introdução ao Mercado de Derivativos

Contratos a Termo

Contratos Futuros

Contratos de Opções

Contratos de Swaps

Derivativos de Derivativos

Negociações com Derivativos

Participantes dos Mercados

Exercícios Resolvidos CNPI Brasileiro Mercado de Derivativos

Conceitos Econômicos

Introdução ao capítulo – Conceitos Econômicos – CNPI – Conteúdo Brasileiro

Macroeconomia

Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Nacional Bruto (PNB)

Índices de Preços: Indicadores de inflação: IGP (IGP-M, IGP-DI, IGP-10), INPC, IPCA

Índices de Referência: A Taxa DI Over, Taxas de juros (Taxa Selic, TLP, TBF, TR) e o mercado

Taxas de Juros: papel das taxas de juros, taxa SELIC e sua influência na rotina das empresas

Base Monetária, Meios de Pagamentos, Metas de Inflação, Copom

Balanço de Pagamentos: componentes do balanço de pagamentos

Superávits Primário e Nominal: Dívida Interna e Externa

Sistema de Contas Nacionais do Brasil

Política Fiscal: Necessidade de Financiamento do Setor Público e Implicações para a Dívida Pública

Operações no mercado monetário

Política Monetária: instrumentos, política monetária expansionista versus contracionista

Política Monetária: Mercado monetário e reflexos na taxa SELIC

Câmbio e Comércio Internacional: mercado de câmbio e cupom cambial

Câmbio e comércio internacional: swap cambial e PTAX

Câmbio e comércio internacional: taxa de câmbio, balança de pagamentos e paridade das taxas de juros

Taxa de câmbio: Taxa de câmbio real e nominal, desvalorização/valorização cambial e efeitos sobre o comércio internacional

Taxa de câmbio: Regimes Cambiais (câmbio fixo, câmbio flutuante e bandas cambiais)

Microeconomia

Microeconomia: Oferta e Demanda Agregada

Microeconomia: Excedente do consumidor e do produtor

Microeconomia: Regulamentação Governamental

Elasticidade

Elasticidade-Preço da Demanda

Elasticidade-Renda da Demanda

Elasticidade-Preço da Oferta

Bens substitutos e complementares

Custos Fixos, Custos Variáveis, Custo Marginal e Retorno de Escala

Estruturas de Mercado: Concorrência Perfeita, Monopólio, Oligopólios e Competição Monopolística

Estruturas de mercado: Modelo de Cournot, Stackelberg e Bertrand no Oligopólio, Monopsônio e Oligopsônio

Exercícios Resolvidos CNPI Brasileiro Conceitos Econômicos

Conduta e Relacionamento

Introdução ao capítulo – Conduta e Relacionamento – CNPI – Conteúdo Brasileiro

Código de Conduta da Apimec para Analista de Valores Mobiliários: Princípios Gerais do Código de Conduta do Analista de valores Mobiliários

Código de Conduta da Apimec para Analista de Valores Mobiliários: Conflito de interesses

Código de Conduta da Apimec para Analista de Valores Mobiliários: Normas, uso de informações privilegiadas e integridade dos mercados

Código de Conduta da Apimec para Analista de Valores Mobiliários: Priorização do Investidor, tratamento equitativo e aprimoramento técnico

Código de Conduta da Apimec para Analista de Valores Mobiliários: Credenciamento

Código de Conduta da Apimec para o Analista de Valores Mobiliários: resumo

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Resolução CVM 30/21

Resolução CMN n° 5.108/2023 - Segregação da Atividade de Administração de Recursos de Terceiros

Práticas Vedadas

Exercícios Resolvidos CNPI Brasileiro Conduta e Relacionamento

Governança Corporativa e Relações com Investidores

Introdução ao capítulo – Governança Corporativa e Relações com Investidores – CNPI – Conteúdo Brasileiro

Governança Corporativa

Novo Mercado

Governança Corporativa – Índices

Relação com investidores: princípios e práticas

Exercícios Resolvidos CNPI Brasileiro Governança Corporativa e Relações com os Investidores

Integração de Questões Ambientais, Sociais e de Governança (ASG)

Introdução ao capítulo – Integração de Questões Ambientais, Sociais e de Governança (ASG) – CNPI – Conteúdo Brasileiro

ASG: Fundos de Índice

Monitoramento de Riscos ASG em EFPCs

Resolução CVM nº 87/2022 – Anexo C

Resolução CMN n° 4.945/2021: PRSAC

Índice de Sustentabilidade

Integração De Questões Ambientais, Sociais E De Governança Corporativa (ASG)

Exercícios Resolvidos CNPI Brasileiro Integração de questões ASG à análise de investimentos

Simulados CNPI - Conteúdo Brasileiro

Simulado - Curso Preparatório Conteúdo Brasileiro para CNPI, CNPI-T e CNPI-P

Prova Final

Prova - Curso Preparatório Conteúdo Brasileiro para CNPI, CNPI-T e CNPI-P

Introdução ao Conteúdo Global : CNPI

Apresentação Conteúdo Global

Orientação de Estudos – Conteúdo Global

Planilha de Estudos

Modelos de Avaliação de Ações

Introdução ao Capítulo – Modelos de Avaliação de Ações – CNPI – Conteúdo Global

Modelo de Dividendo Descontado

Modelo de Perpetuidade

Modelo de Crescimento Constante (Modelo de Gordon)

Modelo de Crescimento de 2 e 3 Estágios

Lucro Bruto, Lucro Operacional, LAIR, EBITDA, EBIT

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)

Avaliação por Múltiplos

Múltiplo Preço/Valor Patrimonial (P/VP)

Múltiplo Preço/Vendas

Múltiplo Valor da Firma/EBITDA

Taxa de Retorno do Acionista: Utilização do Modelo CAPM, Prêmio de Risco, Prêmio de Mercado, Betas Alavancado e Desalavancado

Custo Médio Ponderado do Capital (WACC)

Benefício Fiscal e Efeito da Alavancagem

Crescimento de fluxo de Caixa: ROA e ROC

Definição de Fluxo de Caixa da Firma e Fluxo de Caixa do Acionista

Relação entre o Fluxo de Caixa e o Valor da Empresa

Fluxo de Caixa da Firma ou Fluxo de Caixa Livre da Empresa

Valor Presente do Fluxo de Caixa Livre dos Sócios

Fluxo de Caixa Livre para Múltiplos Estágios

Economic Value Added (EVA)

Market Value Added – MVA

Cash Flow Return on Investment (CFROI)

Exercícios Resolvidos CNPI Global Modelo de Avaliação de ações

Análise das Operações da Empresa

Introdução ao Capítulo – Análise de Operações da Empresa – CNPI – Conteúdo Global

Análise do Demonstrativo de Resultado

Análise do Ativo e Passivo

Análise Horizontal e Vertical

Análise de Atividade

Exercícios Resolvidos CNPI Global Análise de Operações da Empresa

Análise Setorial

Introdução ao Capítulo – Análise Setorial – CNPI – Conteúdo Global

Comparação dos Múltiplos

Microeconomia: Oferta e Demanda Agregada

Elasticidade-Preço da Demanda

Elasticidade-Renda da Demanda

Elasticidade-Preço da Oferta

Custos Fixos, Custos Variáveis, Custo Marginal e Retorno de Escala

Estruturas de Mercado: Concorrência Perfeita, Monopólio, Oligopólios e Competição Monopolística

Companhias Abertas e Fechadas

Discriminação de Preços, Coalizão, Fusões e Aquisições

Regulação de Mercados e Legislação Antitruste – CADE

Exercícios Resolvidos CNPI Global Análise Setorial

Fundamentos de Finanças Corporativas

Introdução ao Capítulo – Fundamentos de Finanças Corporativas – CNPI – Conteúdo Global

Objetivos das Finanças Corporativas e Maximização do Valor para Acionistas

Governança Corporativa

Finanças e os Objetivos da Empresa

Liquidez

Papel do Gestor Financeiro

Orçamento de Capital e Custo de Capital

Payback Simples e Descontado

Série de Pagamentos e Anuidades

Valor Presente Líquido (VPL)

Taxa Interna de Retorno (TIR)

Taxa de Retorno e Cálculo de Risco

Curvas de Utilidade e Fronteira Eficiente

Risco e Retorno do Portfólio

Custo Médio Ponderado do Capital (CMPC ou WACC)

Cálculo do Modelo CAPM

Técnicas de Ajuste ao Risco e Equivalentes à Certeza

Capital Market Line (CML)

CAPM e SML Gráfico

CAPM e SML — Equação e Contraste com o Retorno Esperado

Exercícios Resolvidos CNPI Global Fundamentos de Finanças Corporativas

Decisões Financeiras a Longo e Curto Prazo

Introdução ao Capítulo – Decisões de Financiamento a Longo Prazo e Decisão Financeira a Curto Prazo – CNPI – Conteúdo Global

Decisões Financeiras de Curto e Longo Prazos – Introdução

Recursos de Longo Prazo

Armadilhas na Avaliação de Projetos

Liquidação e Reorganização

Capital de Giro e Giro do Ativo (GA)

Recursos, Financiamento e Planejamento de Curto Prazo

Ciclos Financeiros e Operacional

Gestão de Crédito, Caixa e Empréstimos

Cobertura de Juros

Exercícios Resolvidos CNPI Global Decisões Financeiras a Curto e Longo Prazo

Estrutura de Capital e Política de Dividendos

Introdução ao Capítulo – Estrutura de Capital e Política de Dividendos – CNPI – Conteúdo Global

Lucro por Ação (LPA)

Estrutura de Capital e Política de Dividendos – Modigliani & Miller

Efeito de Clientela e Teorias da Distribuição de Dividendos

Modelo de Custo da Falência

Política de Dividendos

Políticas de Dividendos e Mercado Local

Recompra de Ações

Exercícios Resolvidos CNPI Global Estrutura de Capital e Política de Dividendos

Fusões e Aquisições

Introdução ao Capítulo – Fusões e Aquisições – CNPI – Conteúdo Global

Fusões e Aquisições – Introdução

Formas de Aquisição

Estratégias para o Comprador e Defensivas

Exercícios Resolvidos CNPI Global Fusões e Aquisições

Finanças Corporativas Internacionais

Introdução ao Capítulo – Finanças Corporativas Internacionais – CNPI – Conteúdo Global

Orçamento de Capital Internacional para a Empresa Multinacional

Project Finance e Gestão de Ativos

Exercícios Resolvidos CNPI Global Finanças Corporativas Internacionais

Demonstrações Contábeis (Financial Statements)

Introdução ao Capítulo Demonstrações Contábeis (Financial Statements) CNPI Conteúdo Global

Demonstrações Contábeis: Conjunto Completo e Identificação

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração do Resultado e Demonstração do Resultado Abrangente

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

Outras Demonstrações

Exercícios Resolvidos CNPI Global Demonstrações Contábeis (Financial Statements)

Elaboração de Relatórios (Financial Reporting Issues)

Introdução ao Capítulo – Elaboração de Relatórios (Financial Reporting Issues) – CNPI – Conteúdo Global

Elaboração de Relatórios: IFRS, Novo BR GAAP e CPCs

IFRS e CPC: CPC 15 – Combinações de Negócios (IFRS 3)

IFRS e CPC: CPC 18 – Investimento em Coligada e Controlada (IAS 28)

IFRS e CPC: CPC 22 – Informações por Segmento (IFRS 8)

IFRS e CPC: CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis (IAS 1)

Exercícios Resolvidos CNPI Global Elaboração de Relatórios (Financial Reporting Issues)

Estrutura Conceitual Básica

Introdução ao Capítulo – Estrutura Conceitual Básica – CNPI – Conteúdo Global

Estrutura Conceitual Básica – Introdução

Finalidade da Estrutura Conceitual da Demonstração Contábil

Demonstrações Contábeis Suplementares e Notas Explicativas

Princípios Contábeis

Características das Demonstrações Contábeis

Limitações na Relevância e na Confiabilidade das Informações

Mensuração dos Elementos das Demonstrações Contábeis

Usuário da Informação Contábil

Exercícios Resolvidos CNPI Global Estrutura Conceitual Básica

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Introdução ao Capítulo Demonstrações dos Fluxos de Caixa CNPI Conteúdo Global

CPC 03: Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Gestão de Capital de Giro: Capital Circulante Líquido (CCL) e Capital de Giro

Análise do Fluxo de Caixa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa Operacional: Exemplo Prático

Fluxo de Caixa Livre: Exemplo Prático

Exercícios Resolvidos CNPI Global Demonstração dos Fluxos de Caixa

Ativos, Exigíveis e Patrimônio Líquido

Introdução ao Capítulo – Ativos, Exigíveis e Patrimônio Líquido – CNPI – Conteúdo Global

Ativos, Passivos e Outros

IFRS e CPC: CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (IAS 37)

IFRS e CPC: CPC 27 – Ativo Imobilizado (IAS 16)

IFRS e CPC: CPC 04 – Ativos Intangíveis (IAS 38)

CPC 16: Estoques

CPC 28: Propriedade para Investimento

CPC 18 e 19: Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto

IFRS e CPC: CPCs 39, 40 e 48: Instrumentos Financeiros (IAS 39, IFRS 7 e IFRS 9)

IFRS e CPC: CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos (IAS 36)

CPC 06: Arrendamentos

CPC 08: Custos de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários

CPC 29: Ativo Biológico e Produto Agrícola

CPC 32: Tributos Sobre o Lucro

Exercícios Resolvidos CNPI Global Ativos, Exigíveis e Patrimônio Líquido

Conversão das Demonstrações Contábeis em Moeda Estrangeira

Introdução ao Capítulo – Conversão das Demonstrações Contábeis em Moeda Estrangeira – CNPI – Conteúdo Global

Conversão das Demonstrações Contábeis em Moeda Estrangeira – Introdução

CPC 02: Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis

Métodos de Conversão de Demonstrações Contábeis

Moeda Local, Funcional e do Relatório

Apresentação de Transação em Moeda Estrangeira na Moeda Funcional

Exercícios Resolvidos CNPI Global Conversão das Demonstrações Contábeis em Moeda Estrangeira

Relatórios Contábeis e Análise das Demonstrações Contábeis

Introdução ao Capítulo – Relatórios Contábeis e Análise das Demonstrações Contábeis – CNPI – Conteúdo Global

Relatórios Contábeis e Análise das Demonstrações Contábeis – Introdução

CPC 23: Políticas Contábeis, Estimativas Contábeis e Erros

Resultado por Ação

Exercícios Resolvidos – CNPI Global – Relatórios Contábeis e Análise das Demonstrações Contábeis

Instrumentos Analíticos para Estimar Retornos e Riscos

Introdução ao Capítulo – Instrumentos Analíticos para Estimar Retornos e Riscos – CNPI – Conteúdo Global

Instrumentos Analíticos para Estimar Retornos e Riscos – Introdução

Risco e Retorno – Rentabilidade

Teoria do Portfólio

Risco e Retorno – Relação

Retorno – Formas

Retorno sobre Ativos (ROA ou RSA)

Retorno do Capital Empregado e Return on Common Equity (ROCE e ROE)

Análise DuPont para o ROE

Exercícios Resolvidos – CNPI Global – Instrumentos Analíticos Para Estimar Retornos e Riscos

Questões ASG na Análise Fundamentalista

Introdução ao Capítulo – Questões ASG na Análise Fundamentalista – CNPI – Conteúdo Global

Questões ASG na Análise Fundamentalista

Relatórios e Ferramentas Específicas de Relato de Informações

Títulos Temáticos ASG

Exercícios Resolvidos CNPI Global Questões ASG na Análise Fundamentalista

Simulados CNPI : Conteúdo Global

Simulado - Curso Preparatório Conteúdo Global para CNPI e CNPI-P

Prova Final

Prova - Curso Preparatório Conteúdo Global para CNPI e CNPI-P

Introdução ao Conteúdo Técnico – CNPI

Apresentação Conteúdo Técnico

Orientação de Estudos – Conteúdo Técnico

Planilha de Estudos

Fundamentos da Análise Técnica

Introdução ao capítulo – Fundamentos da Análise Técnica – CNPI – Conteúdo Técnico

Fundamentos da Análise Técnica – Principais Premissas – HME

Diferenças Conceituais entre a Análise Técnica e a Análise Fundamentalista

Escalas Aritmética e Logarítmica

Períodos Gráficos

Tipos de Gráficos: Linha, Barras, Candlestick, Ponto e Figura

Indexação

Gráficos Perpétuos ou Contínuos

Exercícios Resolvidos – CNPI Técnico – Fundamentos da Análise Técnica

Teoria De Dow

Introdução ao capítulo – Teoria de Dow – CNPI – Conteúdo Técnico

Teoria De Dow – Ideias Básicas

Tendência Primária, Secundária e Terciária

Regra da Confirmação

Importância do Volume

Exercícios Resolvidos – CNPI Técnico – Teoria de Dow

Conceito de Tendência

Introdução ao capítulo – Conceito de Tendência – CNPI – Conteúdo Técnico

Definição, Direção e Força

Suporte e Resistência

Linhas de Tendência e Canais

Consolidação e Correção

Rompimento

Exercícios Resolvidos – CNPI Técnico – Conceito de Tendência

Figuras Gráficas

Introdução ao capítulo – Figuras Gráficas – CNPI – Conteúdo Técnico

Padrões de Reversão e Continuidade

Padrões e Volume

Padrões e Objetivos de Preço

Ombro Cabeça Ombro (normal e invertido)

Topos e Fundos Duplos

Topos e Fundos Triplos

Triângulos (simétricos, ascendentes, descendentes)

Bandeiras, Flâmulas e Cunhas

Retângulos

Gaps, Ilha de Reversão

Exercícios Resolvidos – CNPI Técnico – Figuras Gráficas

Teoria das Ondas de Elliott

Introdução ao capítulo – Teoria das Ondas de Elliott – CNPI – Conteúdo Técnico

Ondas de Elliot e Fibonacci: Princípios de Contagem das Ondas

Ondas de Elliot e Fibonacci: Impulsivas/Corretivas

Ondas de Elliot e Fibonacci: Números de Fibonacci suas razões e correções

Exercícios Resolvidos – CNPI Técnico – Teoria das Ondas de Elliot

Padrões Candlestick

Introdução ao capítulo – Padrões Candlestick – CNPI – Conteúdo Técnico

Candlestick: Nomenclatura e Figuras básicas

Candlestick: Padrões de reversão altistas

Candlestick: Padrões de reversão baixistas

Candlestick: Padrões de continuidade

Exercícios Resolvidos CNPI Técnico Padrões Candlestick

Indicadores

Introdução ao capítulo – Indicadores – CNPI – Conteúdo Técnico

Médias Móveis (Simples e Exponencial), HiLo, Cruzamento e Bandas de Bollinger

Conceito de Momentum, Sobrecompra, Sobrevenda e Divergência

Osciladores: Momento (ROC), Estocástico, Índice de Força Relativa (IFR), MACD (Linha e Histograma)

On Balance Volume (OBV)

Exercícios Resolvidos CNPI Técnico Indicadores

Gerenciamento de Risco

Introdução ao capítulo – Gerenciamento de Risco – CNPI – Conteúdo Técnico

Stop – Fundamentos de Retorno x Risco – Análise Técnica

Definição de Objetivo e Stop

Stop Móvel

Exercícios Resolvidos CNPI Técnico Gerenciamento de Risco

Estratégias Operacionais

Introdução ao capítulo – Estratégias Operacionais – CNPI – Conteúdo Técnico

Seguidor de Tendência e Contra a Tendência

Estratégias de Longo, Médio, Curto e Curtíssimo Prazo

Combinação de diversas técnicas

Exercícios Resolvidos CNPI Técnico Estratégias Operacionais

Trading Systems

Introdução ao capítulo – Trading Systems – CNPI – Conteúdo Técnico

Fundamentos dos Sistemas Mecânicos (Robôs)

Conceito de Otimização e Backtesting de Indicadores técnicos

Exercícios Resolvidos CNPI Técnico Trading Systems

Simulados CNPI – Conteúdo Técnico

Simulado - Curso Preparatório Conteúdo Técnico para CNPI e CNPI-P

Prova Final

Prova - Curso Preparatório Conteúdo Técnico para CNPI e CNPI-P

Introdução ao Ancord

Apresentação do curso Ancord e Edital Atualizado

Orientação de Estudos – Ancord

Planilha de Estudos

Sistema Financeiro Nacional

Introdução ao Sistema Financeiro Nacional - Ancord

SFN - Sistema Financeiro Nacional

Conselho Monetário Nacional – CMN

Banco Central do Brasil – BACEN

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

Tesouro Nacional

BSM Supervisão de Mercados

Resolução de Exercícios: ANCORD Sistema Financeiro Nacional

Resumo Ancord: Sistema Financeiro Nacional

Economia

Introdução a Economia

Formulário de Equações – Fundamentos de Economia

Macroeconomia

Microeconomia

Microeconomia: Oferta e Demanda Agregada

Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Nacional Bruto (PNB)

Índices de Preços: Indicadores de inflação: IGP (IGP-M, IGP-DI, IGP-10), INPC, IPCA

Índices de Referência: A Taxa DI Over, Taxas de juros (Taxa Selic, TLP, TBF, TR) e o mercado

Política Fiscal: Necessidade de Financiamento do Setor Público e Implicações para a Dívida Pública

Política Monetária: instrumentos, política monetária expansionista versus contracionista

Política Monetária: Mercado monetário e reflexos na taxa SELIC

Base Monetária, Meios de Pagamentos, Metas de Inflação, Copom

Operações no mercado monetário

Taxas de Juros: papel das taxas de juros, taxa SELIC e sua influência na rotina das empresas

Balanço de Pagamentos: componentes do balanço de pagamentos

Câmbio e Comércio Internacional: mercado de câmbio e cupom cambial

Câmbio e comércio internacional: swap cambial e PTAX

Taxa de câmbio: Taxa de câmbio real e nominal, desvalorização/valorização cambial e efeitos sobre o comércio internacional

Taxa de câmbio: Regimes Cambiais (câmbio fixo, câmbio flutuante e bandas cambiais)

Resolução de Exercícios: ANCORD – Fundamentos de Economia

Resumo Ancord: Fundamentos de Economia

Instituições e Intermediadores Financeiros

Introdução as Instituições e Intermediadores Financeiros

Bancos Comerciais

Bancos múltiplos e bancos de investimento

Caixa Econômica Federal

Banco do Brasil

Bancos de Desenvolvimento

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES

CTVM e DTVM - Corretoras e Distribuidoras

Sociedades de arrendamento mercantil (leasing)

Demais Instituições Financeiras

SPB - Sistema de Pagamentos Brasileiro

Resolução de Exercícios: ANCORD – Instituições e Intermediadores Financeiros

Resumo Ancord: Instituições e Intermediadores Financeiros

Administração de Risco

Formulário de Equações – Administração de Risco

Principais Riscos do Investidor

Retorno – Formas

Risco e Retorno – Rentabilidade

Risco e Retorno – Relação

Taxa de Retorno e Cálculo de Risco

Duration de Macaulay

Gestão de Risco: Value at Risk (VaR)

VaR Analítico ou Paramétrico

VaR de uma Carteira com 2 Ativos

Negociação, Liquidação e Custódia: Clearings

Limites de Oscilação e Túneis de Negociação

Resumo Ancord: Administração de Risco

Resolução de Exercícios: ANCORD – Administração de Risco

Mercado de Capitais

Introdução a Mercados de Capitais

Formulário de Equações – Mercados de Capitais

Conceitos Básicos do Mercado de Capitais

Participantes dos Mercados

Governança Corporativa

Novo Mercado

Governança Corporativa – Índices

Operacionalidade

Operações em Bolsa I

Índices de Ações ou Índices Bursáteis

Oferta Pública: IPO

Fechamento de capital e OPA

Debêntures e Notas Promissórias

ADR, BDR e GDR

Resumo Ancord: Mercado de Capitais

Resolução de Exercícios: ANCORD Mercado de Capitais

Lei nº 9.613/98; Circular BACEN 3978/20; Resolução CVM nº 50/21: Lavagem de Dinheiro e Resolução CVM 30/21

Introdução a Lavagem de Dinheiro

Legislação: Combate à Lavagem de Dinheiro

Resolução CVM 30/21

Resolução de Exercícios: ANCORD – Lei nº 9.613/98; Circular BACEN 3461/09; 3654/13; Instrução CVM nº 301/99: Lavagem de Dinheiro

Resumo Ancord: Lavagem de Dinheiro

Fundos de Investimentos e Outros Fundos de Investimento Regulados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Introdução a Fundos de Investimentos e outros Fundos de Investimentos regulados pela CVM

Fundos de Investimentos – Definições Legais

Fundos de Investimentos – Dinâmica de Aplicação e Resgate

Fundos de Investimentos – Administração, Gestão e Distribuição

Fundos de Investimentos - Política de Investimento

Tipos de fundos e riscos

Resolução CVM nº 175/2022

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo I - FIF

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo II - FIDC

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo III - FII

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo IV - FIP

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo V - ETF

Fundos de Investimentos – Tributação de Fundos de Investimento Financeiro

Fundos de Investimentos – Tributação: Fundos Imobiliários, FIDCs, FIPs, Fundos de Índice e FIAGRO

Regras e Procedimentos Para Gestão de Recursos de Terceiros de Carteiras Administradas

Regras e Procedimentos Para Todas as Categorias de Fundos de Investimento

Regras e Procedimentos para Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios

Regras e Procedimentos para Fundos de Investimento em Participações

Regras e Procedimentos para Fundos de Índice

Regras e Procedimentos para Fundos de Investimento Imobiliário

Regras e Procedimentos para Fundos de Investimento Financeiro (FIF)

Resolução de Exercícios: ANCORD – Fundos de Investimentos e Outros Fundos de Investimento Regulados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Resumo Ancord: Fundos de Investimento

Securitização de Recebíveis

Introdução a Securitização de Recebíveis

Securitização de Recebíveis

Resolução de Exercícios: ANCORD – Securitização de Recebíveis

Resumo Ancord: Securitização de Recebíveis

Clubes de Investimentos

Introdução Clubes de Investimentos

Clube de Investimentos

Resumo Ancord: Clubes de Investimentos

Resolução de Exercícios: ANCORD – Clubes de Investimento

Matemática Financeira

Introdução a Matemática Financeira

Formulário de Equações – Matemática Financeira

Juros Simples, Compostos, FV e PV

Séries de Pagamentos e Anuidades

Taxa Equivalente, Efetiva e Real

Operações com Desconto e Descontos Simples

Valor Presente Líquido (VPL)

Taxa Interna de Retorno (TIR)

Precificação de títulos: PU e Marcação a Mercado – MaM

Precificação de títulos – 2

Resumo Ancord: Matemática Financeira

Resolução de Exercícios: ANCORD – Matemática Financeira

Mercado Financeiro – Outros produtos não classificados como valores mobiliários – Modalidades : Operacionais – Liquidação

Introdução ao Mercado Financeiro – Outros produtos não classificados como valores mobiliários – Modalidades – Operacionais – Liquidação

Títulos de Renda Fixa

Títulos Privados

Títulos Privados – 2

Tesouro Direto

Resolução de Exercícios: ANCORD – Mercado financeiro

Resumo Ancord: Mercado Financeiro – Outros produtos não classificados como valores mobiliários – Modalidades – Operacionais – Liquidação

Mercado de Derivativos

Introdução aos Derivativos

Introdução ao Mercado de Derivativos

Negociações com Derivativos

Contratos Futuros

Contratos a Termo

Contratos de Opções

Contrato de Opções – Operacionalidade

Contrato Futuro de Boi Gordo – Aspectos Avançados

Contrato Futuro de Soja – Aspectos Avançados

Contratos de Swaps

Resumo Ancord: Mercado de Derivativos

A Atividade do Assessor de Investimento

Introdução a Atividade do Assessor de Investimento

Assessor de Investimentos: Âmbito, finalidade e Vínculo com Intermediários

Registro e credenciamento

Regras de Conduta

Obrigações e Responsabilidades dos Intermediário

Entidades Credenciadoras

Resumo Ancord: Assessor de Investimento

Simulados ANCORD

Simulado ANCORD

Simulado - Curso Preparatório Ancord

Bibliotecas

Biblioteca de Vídeos ANCORD

Exercício - Curso Preparatório Ancord

Prova Final

Prova - Curso Preparatório Ancord

Introdução ao CEA

Introdução e Edital Atualizado CEA

Orientação de Estudos – CEA

Planilha de Estudos

Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado

Introdução ao Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado - CEA

SFN - Sistema Financeiro Nacional

Conselho Monetário Nacional – CMN

Banco Central do Brasil – BACEN

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC

EFPC - Entidades Fechadas de Previdência Complementar

Bancos Comerciais

Bancos múltiplos e bancos de investimento

Banco do Brasil

Bancos de Desenvolvimento

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES

Bolsas e Mercado de Balcão Organizados

CTVM e DTVM - Corretoras e Distribuidoras

Demais Instituições Financeiras

SPB - Sistema de Pagamentos Brasileiro

Investidores Qualificados e Profissionais: Resolução CVM nº 30

Práticas Vedadas

ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais

Apresentação Geral dos Códigos ANBIMA

Código de Conduta Ética Para Pessoas Candidatas e Profissionais Com Certificação da ANBIMA

Código de Ofertas Públicas

Código de Distribuição de Produtos de Investimento

Selo ANBIMA

Suitability

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Prevenção e Combate ao Financiamento do Terrorismo

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

Princípio “Conheça seu cliente”

Dos crimes contra o mercado de capitais

Resolução CVM nº 62/2022 – Operação Fraudulenta

Resolução CVM nº 62/2022 – Condições Artificiais de Demanda, Oferta ou Preço de Valores Mobiliários

Resolução CVM nº 62/2022 – Manipulação de Preços

Preparatório CEA Sistema Financeiro Nacional e Participantes dos Mercados Exercícios Resolvidos

Princípios Básicos de Economia e Finanças

Introdução aos Princípios Básicos de Economia e Finanças - CEA

Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Nacional Bruto (PNB)

Política Fiscal: Necessidade de Financiamento do Setor Público e Implicações para a Dívida Pública

Superávits Primário e Nominal: Dívida Interna e Externa

Política Monetária: instrumentos, política monetária expansionista versus contracionista

Política Monetária: Mercado monetário e reflexos na taxa SELIC

Base Monetária, Meios de Pagamentos, Metas de Inflação, Copom

Operações no mercado monetário

Índices de Preços: Indicadores de inflação: IGP (IGP-M, IGP-DI, IGP-10), INPC, IPCA

Balanço de Pagamentos: componentes do balanço de pagamentos

Taxas de Juros: papel das taxas de juros, taxa SELIC e sua influência na rotina das empresas

Índices de Referência: A Taxa DI Over, Taxas de juros (Taxa Selic, TLP, TBF, TR) e o mercado

Taxa de câmbio: Taxa de câmbio real e nominal, desvalorização/valorização cambial e efeitos sobre o comércio internacional

Taxa de câmbio: Regimes Cambiais (câmbio fixo, câmbio flutuante e bandas cambiais)

Câmbio e Comércio Internacional: mercado de câmbio e cupom cambial

Câmbio e comércio internacional: swap cambial e PTAX

Câmbio e comércio internacional: taxa de câmbio, balança de pagamentos e paridade das taxas de juros

Risco e Retorno – Rentabilidade

Risco e Retorno – Relação

Juros Simples, Compostos, FV e PV

Taxa Equivalente, Efetiva e Real

Séries de Pagamentos e Anuidades

Operações com Desconto e Descontos Simples

Sistemas de Amortização: SAC, PRICE e SAA

Valor Presente Líquido (VPL)

Taxa Interna de Retorno (TIR)

Taxa Interna de Retorno Modificada – TIRM

Armadilhas na Avaliação de Projetos

Preparatório CEA Princípios Básicos de Economia e Finanças Exercícios Resolvidos

Resumo: Principais Indicadores Econômicos

Instrumentos de Renda Fixa, Renda Variável e Derivativos

Introdução aos Instrumentos de Renda Fixa, Renda Variável e Derivativos - CEA

Títulos de Renda Fixa

Títulos Privados

Títulos Privados – 2

Títulos Privados – 3

Caderneta de Poupança

Títulos Públicos

Tesouro Direto

Debêntures e Notas Promissórias

Securitização de Recebíveis

Títulos Temáticos ASG

Precificação de títulos: PU e Marcação a Mercado – MaM

Precificação de títulos – 2

Índice de Mercado – ANBIMA

Tributação de Títulos Públicos e Privados de Renda Fixa

Conceitos Básicos do Mercado de Capitais

Operacionalidade

Operações em Bolsa I

Índices de Ações ou Índices Bursáteis

Oferta Pública: IPO

ADR, BDR e GDR

COE – Certificado de Operações Estruturadas

Clube de Investimentos

Governança Corporativa

Governança Corporativa – Índices

Novo Mercado

Rating

Tributação com Ações

Duration de Macaulay

Diferenças Conceituais entre a Análise Técnica e a Análise Fundamentalista

Balanço Patrimonial

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)

Lucro por Ação (LPA)

Resultado por Ação

Avaliação por Múltiplos

Múltiplo Preço/Valor Patrimonial (P/VP)

Custo Médio Ponderado do Capital (CMPC ou WACC)

Mercado Acionário no Exterior

Principais títulos negociados no mercado internacional

Introdução ao Mercado de Derivativos

Contratos a Termo

Contratos Futuros

Contrato Futuro de Soja – Aspectos Avançados

Contrato Futuro de Boi Gordo – Aspectos Avançados

Contratos de Opções

Contrato de Opções – Operacionalidade

Contratos de Swaps

Negociações com Derivativos

Finanças Descentralizadas (DeFi)

Investimentos em Criptoativos

Fundos de investimento

Introdução aos Fundos de investimento - CEA

Fundos de Investimentos – Conceitos Básicos

Fundos de Investimentos – Definições Legais

Fundos de Investimentos – Administração, Gestão e Distribuição

Fundos de Investimentos – Vantagens

Fundos de Investimentos – Dinâmica de Aplicação e Resgate

Fundos de Investimentos - Política de Investimento

Resolução CVM nº 175/2022

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo I - FIF

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo II - FIDC

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo III - FII

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo IV - FIP

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo V - ETF

Fundos de Investimentos – Tributação de Fundos de Investimento Financeiro

Fundos de Investimentos – Tributação: Fundos Imobiliários, FIDCs, FIPs, Fundos de Índice e FIAGRO

Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros

Regras e Procedimentos Para Gestão de Recursos de Terceiros de Carteiras Administradas

Regras e Procedimentos Para Todas as Categorias de Fundos de Investimento

Regras e Procedimentos Para a Atividade de Gestão de Patrimônio Financeiro

Regras e Procedimentos para Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios

Regras e Procedimentos para Fundos de Investimento em Participações

Regras e Procedimentos para Fundos de Índice

Regras e Procedimentos para Fundos de Investimento Imobiliário

Regras e Procedimentos para Fundos de Investimento Financeiro (FIF)

Preparatório CEA – Fundos de Investimentos – Exercícios Resolvidos

Gestão de Carteiras e Riscos

Introdução de Gestão de Risco - CEA

Fundamentos da Análise Técnica – Principais Premissas – HME

Medidas de Tendência Central e Dispersão

Covariância e Correlação

Valor Esperado e Variáveis Aleatórias

Taxa de Retorno e Cálculo de Risco

Distribuição de Probabilidades – Distribuição Normal

Intervalo de Confiança

Retorno – Formas

Teoria do Portfólio

Principais Riscos do Investidor

Risco e Retorno do Portfólio

Retorno Passado e Risco

Risco Futuro e Dominância

Correlação e Risco de Carteira com Dois ou Três Ativos

Curvas de Utilidade e Fronteira Eficiente

Capital Market Line (CML)

Cálculo do Modelo CAPM

CAPM e SML Gráfico

CAPM e SML — Equação e Contraste com o Retorno Esperado

Arbitrage Pricing Model (APM)

Avaliação de Desempenho

Gestão de Risco: Value at Risk (VaR)

VaR Analítico ou Paramétrico

VaR de uma Carteira com 2 Ativos

VaR Histórico

Stress Testing e Análise de Cenários

Stop – Fundamentos de Retorno x Risco – Análise Técnica

Gestão de Risco: Backtesting

Acordo de Basiléia

Preparatório CEA – Gestão de Carteiras e Riscos – Exercícios Resolvidos

Planejamento de Investimento

Introdução de Planejamento de Investimento - CEA

Participantes dos Mercados

Análise do Perfil do Investidor

Decisão do Cliente

Finanças Comportamentais x Finanças Tradicionais

Heurísticas – Erros Cognitivos

Erros Cognitivos x Vieses Emocionais

Vieses Emocionais

Formação de Expectativas

Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapa 1

Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapa 2

Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapa 3

Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapa 4

Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapas 5 e 6

Orçamento e Fluxo de Caixa

Balanço Patrimonial Pessoal

Capacidade de poupança e fundo de emergência

Rebalanceamento de Carteiras

Rebalanceamento de carteiras – Payoffs e Tolerância ao Risco

Conceitos de ASG

Preparatório CEA – Planejamento de Investimento – Exercícios Resolvidos

Produtos de Previdência Complementar

Introdução dos Produtos de Previdência Complementar - CEA

Regimes Previdenciários Brasileiros

PGBL e VGBL

PGBL e VGBL – Encargos

PGBL e VGBL – Tributação

PGBL e VGBL – Tabela Progressiva

PGBL e VGBL – Tabela Regressiva

Escolha do tipo de fundo de investimento e riscos dos produtos

Portabilidade e tipos de renda dos planos de Previdência Complementar

Preparatório CEA – Produtos de Previdência Complementar – Exercícios Resolvidos

Simulados CEA

Simulado CEA

Simulado - Curso Preparatório CEA

Prova Final

Prova - Curso Preparatório CEA

Introdução à HP-12C

Equivalência de Taxas

Funções Básicas de Matemática Financeira

Funções de Data

Funções de Porcentagem

Funções de Um Número

Introdução à HP-12C: Parte 1

Introdução à HP-12C: Parte 2

Introdução à HP-12C: Parte 3

Tipos de Capitalização

Tipos de Capitalização – Composta

Tipos de Capitalização – Simples ou Linear

Exercício - Curso Matemática Financeira – HP 12C

Estatística na HP 12 C

Desvio Padrão Amostral

Estimativa Linear

Funções Básicas de Estatísticas

Operações com Estatística Acumulada

Variância Amostral

Exercício - Curso Matemática Financeira – HP 12C

HP-12C Aplicada às Finanças

Cálculo de Séries Financeiras

Cálculo do VPL Com Fluxos de Caixa Agrupados

Cálculo do VPL Com Fluxos de Caixa Não Agrupados

Descontos Compostos

Diagrama de Fluxos de Caixa Generalizados

Diagramas de Fluxo de Caixa

Mais Operações com Taxas Equivalentes

Operações Com Amortização

Operações Com Depreciações

Operações Com Juros

Operações Com Taxas de Juros Diversas

Operações Com Títulos de Dívida

Operações com Desconto e Descontos Simples

Operações com Mercadorias

Operações com Prestação

Taxa Interna de Retorno

Exercício - Curso Matemática Financeira – HP 12C

Programação na HP 12-C

Conclusão

Programando na HP-12C: Parte 1

Programação na HP-12C: Parte 2

Programação na HP-12C: Parte 3

Programação na HP-12C: Parte 4

Exercício - Curso Matemática Financeira – HP 12C

Biblioteca HP-12C

Biblioteca de Vídeos HP-12C

Prova - Curso Matemática Financeira – HP 12C

Introdução ao Módulo I do CFP

Introdução CFP

Edital Atualizado CFP

Orientação de Estudos – Módulo I CFP

Planilha de Estudos

O Processo de Planejamento Financeiro do Profissional CFP

Introdução ao Processo de Planejamento Financeiro do Profissional CFP

Introdução ao Processo de Planejamento Financeiro

Propósito, Benefícios e Componentes do Processo de Planejamento Financeiro

Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapa 1

Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapa 2

Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapa 3

Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapa 4

Etapas do Processo de Planejamento Financeiro – Etapas 5 e 6

Resumo: O Processo de Planejamento Financeiro do Profissional CFP

Responsabilidade Fiduciária e Conduta Profissional

Introdução a Responsabilidade Fiduciária e Conduta Profissional

Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar

Seção II – Princípios do Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar

Seção III – Regras do Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar – Regra 1 à 13

Seção III – Regras do Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar – Regra 14 à 26

Seção IV – Procedimentos disciplinares e Anexo: Artigo 1º ao 4º.

Seção IV – Anexo – Artigo 5º ao 14º

Seção IV – Anexo– Artigo 15º ao 34º

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Investidores Qualificados e Profissionais: Resolução CVM nº 30

Práticas Vedadas

Uma breve revisão

Resumo: Responsabilidade Fiduciária e Conduta Profissional

Perfil de Competência do Planejador Financeiro

Introdução ao Perfil de Competência do Planejador Financeiro

Perfil de Competências do Planejador Financeiro – Introdução

Matriz de Capacidades do Planejador Financeiro – Coleta

Matriz de Capacidades do Planejador Financeiro – Análise

Matriz de Capacidades do Planejador Financeiro – Síntese

Habilidades Profissionais do Planejador Financeiro

Conjunto de Conhecimentos do Planejador Financeiro

Resumo: Perfil de Competência do Planejador Financeiro

Ambiente Macroeconômico, Regulatório e Fundamentos de Economia e Finanças

Lucro Bruto, Lucro Operacional, LAIR, EBITDA, EBIT

Fluxo de Caixa da Firma ou Fluxo de Caixa Livre da Empresa

Estrutura a Termo – Curva de Juros

Custo Médio Ponderado do Capital (CMPC ou WACC)

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)

Conselho de Recursos do SFN

Matemática Financeira da Renda Fixa

Cooperativas e sociedades de crédito imobiliário

Política Fiscal: Curva de Laffer, Efeito de crowding-out, Efeitos da política fiscal e outros

Política Fiscal: Necessidade de Financiamento do Setor Público e Implicações para a Dívida Pública

Superávits Primário e Nominal: Dívida Interna e Externa

Câmbio e Comércio Internacional: mercado de câmbio e cupom cambial

Taxa de câmbio: Taxa de câmbio real e nominal, desvalorização/valorização cambial e efeitos sobre o comércio internacional

Câmbio e comércio internacional: taxa de câmbio, balança de pagamentos e paridade das taxas de juros

Câmbio e comércio internacional: swap cambial e PTAX

Taxa de câmbio: Regimes Cambiais (câmbio fixo, câmbio flutuante e bandas cambiais)

Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Nacional Bruto (PNB)

Índices de Preços: Indicadores de inflação: IGP (IGP-M, IGP-DI, IGP-10), INPC, IPCA

Índices de Referência: A Taxa DI Over, Taxas de juros (Taxa Selic, TLP, TBF, TR) e o mercado

Resumo: Principais Indicadores Econômicos

Taxa de juros: Regra de Taylor e formato da curva de juros

SFN - Sistema Financeiro Nacional

Princípios do Sistema Financeiro Nacional

Taxas de Juros: papel das taxas de juros, taxa SELIC e sua influência na rotina das empresas

Conselho Monetário Nacional – CMN

Banco Central do Brasil – BACEN

Leis SFN

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Bancos Comerciais

EFPC - Entidades Fechadas de Previdência Complementar

Banco do Brasil

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES

Caixa Econômica Federal

Bancos múltiplos e bancos de investimento

Clearings

Demais instituições financeiras

Taxa Interna de Retorno (TIR)

Sociedades de arrendamento mercantil (leasing)

Valor Presente Líquido (VPL)

Payback Simples e Descontado

Oferta e Demanda Agregada na Macroeconomia: PIB Real e Potencial

Oferta e Demanda Agregada na Macroeconomia: Equilíbrio e curvas de demanda e oferta

Macroeconomia

Balanço de Pagamentos: componentes do balanço de pagamentos

Política Monetária: Mercado monetário e reflexos na taxa SELIC

Política Monetária: instrumentos, política monetária expansionista versus contracionista

Oferta e Demanda Agregada na macroeconomia: Hiato de inflação e hiato de recessão

Inflação e desemprego: Curva de Phillips de curto e longo prazo

Base Monetária, Meios de Pagamentos, Metas de Inflação, Copom

Gestão Financeira

Introdução a Gestão Financeira

Orçamento e Fluxo de Caixa

Capacidade de poupança e fundo de emergência

Balanço Patrimonial Pessoal

Estrutura Conceitual Básica – Introdução

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração do Resultado e Demonstração do Resultado Abrangente

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Custo Efetivo Total e Financiamento Imobiliário

Outras modalidades de crédito

Resumo: Gestão Financeira

Simulados CFP : Módulo I

Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo I

Bibliotecas

Biblioteca de vídeos CFP Módulo I

Prova Final

Prova - Curso Preparatório CFP® Módulo I

Introdução ao Módulo II do CFP

Apresentação Módulo II do CFP: Gestão de Ativos e Investimentos

Edital Atualizado CFP

Orientações de Estudos – Módulo II do CFP

Planilha de Estudos

Princípios de Investimento

Introdução aos Princípios do Investimento - CPA 10

Análise do Perfil do Investidor

Propensão ao Risco

Retorno – Formas

Risco e Retorno – Relação

Risco e Retorno – Rentabilidade

Principais Riscos do Investidor

Risco Sistemático e Não Sistemático – Parte I

Riscos – Renda Fixa

Risco de Crédito

Risco de Default

Resumo: Princípios de Investimento

Finanças Comportamentais

Introdução a Finanças Comportamentais

Finanças Comportamentais x Finanças Tradicionais

Teoria da Perspectiva

Anomalias de Mercado

Heurísticas – Erros Cognitivos

Erros Cognitivos x Vieses Emocionais

Vieses Emocionais

Finanças Comportamentais Corporativas

Finanças Comportamentais e a Construção de Portfólios

Finanças: Influências Sociais e Culturais

Finanças Comportamentais Corporativas: Abertura de Capital, Fusões e Aquisições

Resumo: Finanças Comportamentais

Instrumentos de Investimentos

Introdução a Instrumentos de Investimentos

Instrumentos Financeiros

Títulos de Renda Fixa

Títulos Públicos

Títulos Públicos – 2

Títulos Privados

Títulos Privados – 2

Títulos Privados – 3

Tesouro Direto

Caderneta de Poupança

Debêntures e Notas Promissórias

Precificação de títulos: PU e Marcação a Mercado – MaM

Precificação de títulos – 2

Tributação de Títulos Públicos e Privados de Renda Fixa

Bolsas e Mercado de Balcão Organizados

Operacionalidade

Oferta Pública: IPO

Fechamento de capital e OPA

Companhias Abertas e Fechadas

Recompra de Ações

Governança Corporativa – Índices

Novo Mercado

ADR, BDR e GDR

Principais títulos negociados no mercado internacional

Mercado Acionário no Exterior

Renda Fixa no Exterior – Mercados e Métricas

Renda Fixa no Exterior – Títulos do Tesouro Americano

Renda Fixa no Exterior – Outros Títulos

Mercado de Renda Fixa no Exterior II

Tributação com Ações

Clube de Investimentos

Fundos de Investimentos – Definições Legais

Fundos de Investimentos – Dinâmica de Aplicação e Resgate

Resolução CVM nº 175/2022

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo I - FIF

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo II - FIDC

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo III - FII

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo IV - FIP

Resolução CVM nº 175/2022 - Anexo V - ETF

Fundos de Investimentos – Tributação de Fundos de Investimento Financeiro

Fundos de Investimentos – Tributação: Fundos Imobiliários, FIDCs, FIPs, Fundos de Índice e FIAGRO

Investimentos no Exterior: Hedge Funds

Introdução ao Mercado de Derivativos

Contratos a Termo

Contratos Futuros

Forward Rate Agreement (FRA)

Contratos de Opções

Contrato de Opções – Operacionalidade

Contratos de Swaps

Derivativos de Derivativos

Teoria de Carteiras

Introdução a Teoria de Carteiras

Retorno Passado e Risco

Risco Futuro e Dominância

Correlação e Risco de Carteira com Dois ou Três Ativos

Curvas de Utilidade e Fronteira Eficiente

Capital Market Line (CML)

Risco Sistemático e Não Sistemático – Parte II

Teoria do Portfólio

Risco e Retorno do Portfólio

Cálculo do Modelo CAPM

CAPM e SML Gráfico

CAPM e SML — Equação e Contraste com o Retorno Esperado

Arbitrage Pricing Model (APM)

Resumo: Teoria de Carteiras

Seleção e Alocação de Ativos

Introdução a Seleção e Alocação de Ativos

Diferenças Conceituais entre a Análise Técnica e a Análise Fundamentalista

Instrumentos Analíticos para Estimar Retornos e Riscos – Introdução

Ação – Cálculo do Retorno

Taxa de Retorno e Cálculo de Risco

Resultado por Ação

Lucro por Ação (LPA)

Modelo de Dividendo Descontado

Modelo de Perpetuidade

Modelo de Crescimento Constante (Modelo de Gordon)

Modelo de Crescimento de 2 e 3 Estágios

Definição de Fluxo de Caixa da Firma e Fluxo de Caixa do Acionista

Relação entre o Fluxo de Caixa e o Valor da Empresa

Fluxo de Caixa da Firma ou Fluxo de Caixa Livre da Empresa

Fluxo de Caixa do Acionista ou Fluxo de Caixa Livre dos Sócios

Fluxo de Caixa Livre para Múltiplos Estágios

Avaliação por Múltiplos

Múltiplo Preço/Valor Patrimonial (P/VP)

Múltiplo Preço/Vendas

Múltiplo Valor da Firma/EBITDA

Alocação de Ativos

Alocação Estratégica e Tática

Escolha de Carteiras no Contexto da Alocação de Ativos

Escolhendo Carteiras – Exemplo

Média-Variância

Black-Litterman

Métodos em Prova

Simulação de Monte Carlo

ALM

Escolhendo Carteiras – Abordagens Empíricas

Retorno de Carteiras Eficientes

Risco Máximo da Carteira

Retorno e Risco com Ativo Livre de Risco da Carteira

Risco da Carteira com Ativo Livre de Risco

Retorno de Carteiras com Alavancagem

Risco de Carteiras com Alavancagem

Rebalanceamento de Carteiras

CPPI Cálculos

Constant Mix Cálculos

Rebalanceamento de carteiras – Payoffs e Tolerância ao Risco

Resumo: Seleção e Alocação de Ativos

Gestão e Mensuração de Risco e Retorno

Introdução a Gestão e Mensuração de Risco e Retorno

Formação de Expectativas

Regra de Taylor

Duration

Gestão de Renda Fixa – Classificação de Estratégias

Portfolio Duration

Dollar Duration, Spread Duration e Key Rate Duration

Risco de Preço

Risco de Reinvestimento

Imunização

Limitações da Imunização

Medidas de Risco de Mercado

Gestão de Risco: Value at Risk (VaR)

VaR Analítico ou Paramétrico

VaR de uma Carteira com 2 Ativos

VaR Histórico

Monte Carlo

Risco Operacional

Stress Testing e Análise de Cenários

Índices de Ações ou Índices Bursáteis

Resumo: Gestão e Mensuração de Risco e Retorno

Simulados CFP - Módulo II

Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo II

Bibliotecas

Biblioteca de vídeos CFP Módulo II

Prova Final

Prova - Curso Preparatório CFP® Módulo II

Introdução CFP - Módulo III: Planejamento da Aposentadoria

Introdução CFP – Módulo III: Planejamento da Aposentadoria

Orientações de Estudo – Módulo III do CFP

Princípios da Aposentadoria

Introdução aos Princípios da Aposentadoria

Objetivos e princípios básicos, dinheiro no tempo e desconto

Importância do planejamento precoce, o exemplo das escadas

O poder dos juros compostos

Distribuição vs. Contribuição: sistema de previdência

Resumo: Princípios da Aposentadoria

Objetivos da aposentadoria

Introdução aos Objetivos da aposentadoria

Objetivos e estilo de vida

Cuidados com saúde na melhor idade

Exemplo de cálculos para aposentadoria

O impacto de resgates intermediários

Mudanças políticas e econômicas e metas

Resumo: Objetivos da aposentadoria

Análise e projeções de necessidades na aposentadoria

Introdução a Análise e projeções de necessidades na aposentadoria

Inflação e impacto na renda necessária

Risco de longevidade e classificação das necessidades financeiras

Breve revisão com cálculo

Resumo: Análise e projeções de necessidades na aposentadoria

Projeções e estratégias de renda na aposentadoria

Introdução a Projeções e estratégias de renda na aposentadoria

Fontes de renda na aposentadoria e previdência social

Previdência social em foco

Acumulação própria de patrimônio, tipos de ativos

Imposto de renda e estratégias de conversão e transferência do capital

Resumo: Projeções e estratégias de renda na aposentadoria

Produtos de Previdência Complementar

Introdução Produtos de Previdência Complementar

PGBL e VGBL, o que são e para quem são indicados ?

Custos: taxa de administração e carregamento

Tributação: fato gerador e alíquota

Tributação: base de cálculo e recolhimento na fonte

Portabilidade e tipos de renda

Revisão do Módulo 3

Resumo: Produtos de Previdência Complementar

Simulados

Exercício - Curso Preparatório CFP® Módulo III

Biblioteca de vídeos CFP - Módulo III

Biblioteca de vídeos CFP Módulo III

Prova Final

Prova - Curso Preparatório CFP® Módulo III

Introdução ao Módulo IV do CFP

Introdução ao Módulo IV do CFP: Gestão de Riscos e Planejamento de Seguros

Orientações de Estudos – Módulo IV do CFP

Edital Atualizado CFP

Princípios de Gestão de Risco (Exceto os de Investimentos)

Introdução aos Princípios de Gestão de Risco (Exceto os de Investimentos)

Fundamentos da Gestão de Risco

Princípios de Seguros

Exercícios Resolvidos CFP Módulo IV Princípios de Gestão de Risco (Exceto os de Investimentos)

Resumo: Princípios de Gestão de Risco (Exceto os de Investimentos)

Objetivos do Planejamento de Seguros

Introdução aos Objetivos do Planejamento de Seguros

Objetivos do Planejamento de Seguros

Resumo: Objetivos do Planejamento de Seguros

Exercícios Resolvidos CFP Módulo IV Objetivos do Planejamento de Seguros

Fundamentos Básicos de Risco e Seguros

Introdução aos Fundamentos Básicos de Risco e Seguros

Sistema Nacional de Seguros

Conceitos Básicos do Seguro, Avaliações de Riscos e Classificação dos Seguros: Sociais e Privados

Termos Técnicos

Exercícios Resolvidos CFP Módulo IV Fundamentos Básicos de Risco e Seguros

Resumo: Fundamentos Básicos de Risco e Seguros

Aspectos Legais do Seguro

Introdução aos Aspectos Legais do Seguro

Componentes Básicos de um Contrato de Seguro

Obrigações Legais do Segurador, do Segurado e do Corretor

Nulidade, Prescrição e Sub-Rogação

Processo de Indenização

Exercícios Resolvidos CFP Módulo IV Aspectos Legais do Seguros

Resumo: Aspectos Legais do Seguro

Características dos Principais Seguros

Introdução as Características dos Principais Seguros

Seguro de Pessoas: Seguro de Vida

Seguro de Pessoas: Seguro de Acidentes Pessoais

Seguro de Automóvel

Seguro Residencial

Seguro Saúde

Seguro de Responsabilidade Civil

Seguro de Garantias

Seguro Rural

Exercícios Resolvidos CFP Módulo IV Características dos Principais Seguros

Resumo: Características dos Principais Seguros

Aspectos Tributários dos Seguros

Introdução aos Aspectos Tributários dos Seguros

Aspectos Tributários dos Seguros

Resumo: Aspectos Tributários dos Seguros

Exercícios Resolvidos CFP Módulo IV Aspectos Tributários dos Seguros

Simulados CFP : Módulo IV

Exercício - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV

Biliotecas

Biblioteca de vídeos CFP Módulo IV

Prova Final

Prova - Curso Preparatório CFP ® Módulo IV

Introdução ao Módulo V do CFP

Introdução ao Módulo V do CFP: Planejamento Fiscal

Edital Atualizado CFP

Orientações de Estudo – Módulo V do CFP

Planilha de Estudos

Normas Tributárias Básicas

Introdução às Normas Tributárias Básicas

Conceito e Espécies de Tributo

Princípios Constitucionais Tributários

Tributos Relevantes para o Planejamento Fiscal

CFP Módulo V Normas Tributárias Básicas Exercícios Resolvidos

Resumo: Normas Tributárias Básicas

Imposto de Renda da Pessoa Física

Introdução ao Imposto de Renda Pessoa Física

Fundamentos do Imposto de Renda

Regime Básico de Tributação da Renda da Pessoa Física

IRPF Rendimentos Isentos ou Não Tributáveis

Fundamentos do IR Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva de Fonte ou Definitiva

Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física

Declaração de Saída do País

Declaração de Espólio

CFP Módulo V Imposto de Renda da Pessoa Física Exercícios Resolvidos

Resumo: Imposto de Renda da Pessoa Física

Tributação de Aplicações Financeiras

Introdução à Tributação de Aplicações Financeiras

Tributação das Aplicações em Renda Fixa e Renda Variável

Tributação das Aplicações em Fundos de Investimento

CFP Módulo V Tributação de Aplicações Financeiras Exercícios Resolvidos

Resumo: Tributação de Aplicações Financeiras

Tributação de investimentos em imóveis

Introdução à Tributação de Investimentos em imóveis

Tributação de investimentos em imóveis – Imposto de Renda; de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI); de Transmissão de Causa Mortis e Doação (ITCMD)

CFP Módulo V Tributação de investimentos em imóveis Exercícios Resolvidos

Resumo: Tributação de investimentos em imóveis

Conceitos Básicos da Tributação da Pessoa Jurídica (Holding Imobiliária e PJ Prestador de Serviço)

Introdução aos Conceitos Básicos de Tributação da Pessoa Jurídica

Simples Nacional

Lucro Presumido

Lucro Real

CFP Módulo V Conceitos Básicos da Tributação da Pessoa Jurídica Exercícios Resolvidos

Resumo: Conceitos Básicos da Tributação da Pessoa Jurídica (Holding Imobiliária e PJ Prestador de Serviço)

Tributação de rendimentos recebidos no exterior por residentes no Brasil

Introdução à tributação de rendimentos recebidos no exterior por residentes no Brasil

Rendimentos Recebidos de Fontes Estrangeiras (Pessoa Física ou Jurídica)

Rendimentos Tributáveis

Tributação de rendimentos do exterior – Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis

Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva de Fonte ou Definitiva

Declaração Obrigatória para o Banco Central e Receita Federal

CFP Módulo V Tributação de rendimentos recebidos no exterior por residentes no Brasil Exercícios Resolvidos

Resumo: Tributação de rendimentos recebidos no exterior por residentes no Brasil

Penalidades pelo descumprimento de obrigações

Introdução às penalidades pelo descumprimento de obrigações

Penalidades da Legislação de Imposto de Renda

Penalidades da Legislação do BACEN quanto a investimentos no exterior

Consequências Criminais do Descumprimento das Obrigações

CFP Módulo V Penalidades pelo descumprimento de obrigações Exercícios Resolvidos

Resumo: Penalidades pelo descumprimento de obrigações

Planejamento Tributário

Introdução ao Planejamento Tributário

Planejamento tributário – Conceito e Distinção entre elisão fiscal, evasão fiscal, simulação e dissimulação

Análise de Substância sobre a Forma e Propósito Negocial

Estratégias para Reduzir a Carga Tributária do Cliente

CFP Módulo V Planejamento Tributário Exercícios Resolvidos

Resumo: Planejamento Tributário

Simulados CFP - Módulo V

Simulado - Curso Preparatório CFP® Módulo V

Bibliotecas

Biblioteca de vídeos CFP Módulo V

Prova Final

Prova - Curso Preparatório CFP® Módulo V

Introdução ao Módulo VI do CFP

Introdução CFP – Módulo VI: O Processo do Planejamento Sucessório

Edital Atualizado CFP

Orientações de Estudos – Módulo VI do CFP

Planilha de Estudos

Princípios do Planejamento Sucessório

Introdução dos Princípios de Planejamento Sucessório

Situação Financeira e Projetada no Momento de Sucessão

Situação Financeira e Projetada no Momento de Sucessão – Resumo e Aspectos Relevantes

Objetivos do Planejamento Sucessório

CFP Módulo VI Princípios do Planejamento Sucessório Exercícios Resolvidos

Resumo: Princípios do Planejamento Sucessório

Requisitos Legais

Introdução de Requisitos Legais

Regimes de Casamento

Mudança no Regime de Casamento

Reflexos Patrimoniais no Término da Sociedade Conjugal

Limites para Dispor do Patrimônio em Vida

CFP Módulo VI Requisitos Legais Exercícios Resolvidos

Resumo: Requisitos Legais

Aspectos Legais da Sucessão

Introdução dos Aspectos Legais da Sucessão

Abertura da Sucessão

Divisão da Herança e os Regimes de Casamento

Ordem para Suceder: cônjuge; descendentes; ascendentes; colaterais

Equiparação do Companheiro ao Cônjuge para Fins Sucessórios

Aceitação e Renuncia de Herança

Excluídos da Sucessão

Inventário e Partilha

Dívidas e Contingencias Tributárias na Sucessão

CFP Módulo VI Aspectos Legais da Sucessão Exercícios Resolvidos

Resumo: Aspectos Legais da Sucessão

Instrumentos de Planejamento Sucessório

Introdução à Instrumentos de Planejamento Sucessório

Doação: Conceito, Formas e Encargo

Doação: Restrições e Colação

Doação: Compra e Venda, Reversão e Revogação, Usufruto, Credores

Testamento: Conceito, Testador, Testamenteiro, Herdeiro Menor ou Incapaz, Cláusulas Restritivas

Seguro de Vida e Plano de Previdência

CFP Módulo VI Instrumentos de Planejamento Sucessório Exercícios Resolvidos

Resumo: Instrumentos de Planejamento Sucessório

Estruturas de Planejamento Sucessório

Introdução de Estruturas de Planejamento Sucessório

Holding: de Participações, Imobiliária e Patrimonial

Fundos de Investimentos e Fundos Imobiliários

Fundos Fechados

Exterior: Bens e Direitos no Exterior, Trust e Fundações

CFP Módulo VI Estruturas de Planejamento Sucessório Exercícios Resolvidos

Resumo: Estruturas de Planejamento Sucessório

Aspectos Tributários

Introdução a Aspectos Tributários

Aspectos Tributários: ITCMD, ITBI e IR

CFP Módulo VI Aspectos tributários Exercícios Resolvidos

Resumo: Aspectos Tributários

Resumo Módulo VI

Simulados CFP - Módulo VI